炒期货投资有什么风险

冰芝分享 2016-09-20 15:22:01

　　事实上只要是投资就都有风险，而炒期货作为投资理财的一种方式风险自然也是不可避免的。下面是学习啦小编整理的一些关于炒期货投资的风险的相关资料。供你参考。

　　炒期货投资的风险

　　1、市场过度投机的风险

　　期货市场成立的初衷就是适应风险管理，目的是抑制市场上的过度投机行为。但是我国投机市场的心理由来已久，人们选择期货市场投资的更多目的是看中了期货市场能够放大收益的效应，说一说，期货市场的存在一定程度上起到了放大投机的作用。

　　2、市场效率风险

　　什么意思呢?在交易市场上存在一个理论，叫做市场效率理论，该理论认为如果市场价格完全反映了当前所有的信息，那么就可以说该市场是高效的强势市场。也就是信息完全透明的市场，这样大多数人都可以这个市场上获得平等的收益机会。但是目前我国的额期货市场还不是这样，信息掌握在少数人的手中，他们要比大多数人更加容易获得价格涨跌带来的暴力，属于是低效的弱势市场。

　　3、交易转移的风险

　　期货市场实行双向交易，保证金交易的模式。所以说，在这个市场上，投机机会更多，所以能够吸引一部分纯粹的以投机为目的的交易者，这部分交易者一般都是从证券市场转移过来的，交易对象一般都是股指期货市场。市场的总资金量是固定的，而存量资金分流非常有可能冲击股票市场，而达到间接放大股票市场交易杠杆的作用。

　　4、流动性风险

　　有的期货合约设计之初就有问题，所以交投十分不活跃，有行无市。合约价值的额高低是影响流动性的关键因素，也就是说合约价格越高，价值越高，反之亦然。如果合约的价值过高的话，就会吸引大部分市场参与者投资，很多投资者就会被排除在市场外，而如果合约价值过低的话，就会没有人参与投资，这样已经购买的人解套困难，很容易最终被迫成交。

　　炒期货投资防范风险的办法

　　1、了解自己是起点。

　　生活涉及自己的生存基础，生产关乎自己的发展基础。既然期货有获利的机会，也有亏损的风险，那就要做到在任何情况下都不影响自己的生存和发展，有多余的资金在手才能加以考虑，绝对不能本末倒置，把生存和发展做赌注。实际进行交易之前，必须拟订风险管理计划。这是指在任何时候所愿意接受的最大损失程度。无论哪个市场，必须设定自己愿意接受的最大风险，或所愿意承担的最大损失。必须计算自己所能容忍最大损失占总交易资本的百分率。也必须清楚，总体部位在任何时候所愿意承担的最大风险，以及认赔水平。也要懂得何时应该调整风险。只要市场状况发生变动，风险通常也会随之变动。所以，你必须根据市场状况调整风险程度。

　　2、纪律规范——执行比判断更重要。

　　成为杰出交易者，有很多技巧需要学习。必须明确：投资者和市场做的不是公平交易。而是自己握有命运主动权的居高临下、以小博大，以灵活性对机械性,以主动对被动的交易。但除了知道怎么做，交易者还要足够自律以做正确的事情。交易者究竟会赚钱或赔钱，其中有无限多种因素可能会造成影响。每位交易者都知道应该立即认赔，交易频率不要过高，要拟订风险管理计划，应该预先做好详细的准备。可是，如果没有严格的纪律规范，就无法把这一切结合在一起而成为杰出交易者。交易者应该优先考虑，交易的每个层面都需要纪律规范。具备纪律规范，你所做的每件事都可以做得更好。

　　3、耐心是一种美德。

　　耐心等待适当时机。耐心是指你等待技术指标给予信号，或在价格触及趋势线之后才进场。也是指你等待价格突破并回调测试才进场。也意味着你不会因为担心错失机会而追价。也是指你不会因为无聊或寻求刺激而进行交易。你必须能够静下心来，什么也不做，等待适当机会出现，甚至整天不进行交易。这就要求投资者时刻以冷静的头脑和理性的思维方法去面对市场，有较强的“定力”。交易者只要学会如何等待高胜算机会出现，操作绩效自然会明显改善。不明朗的市不入，是期货投资的重要原则。走势明朗时要果断把握机会，不明朗时要耐心等待机会。期货买卖，顺势而行是原则，趋势不明朗，勉强入市，决策无依据，获利无把握，为炒而炒，失去投资意义，而且十居其九会以亏损收场。

　　4、严格遵守期货交易所和期货经纪公司的一切风险管理制度。如若违反这些制度，将使您处于非常被动的地位。

　　5、投资的资金、规模必须正当、适度。

　　如果资金渠道有问题，一旦抽紧，势必影响交易;而交易规模如果失当，盲目下单、过量下单，就会使您面临超越自己财力、能力的巨大风险。切记，期货市场是风险投资市场，交易者永远留在市场内，或经常持有过多的部位，这绝不是遵守纪律规范应有的现象。不可能永远都有进场的正当理由或动机，有时应该在场外观望，或减少部位。优秀的交易者应该避免过度交易，所持有的仓位也不宜过多，应该把大部分精力用在时效分析与控制上。

　　6、要有良好的投资战略。

　　根据自己的条件(资金、时间、健康等)，培养良好的心理素质，不断充实自己，逐步形成自己的投资战略。资金管理是指资金的配置问题。其中包括投资组合的设计，多样化的安排，在各个市场上应分配多少资金去投资或冒险，报偿-风险比的权衡，在经历了成功阶段或挫折阶段之后分别采取何种措施，以及选择保守稳健的交易方式还是大胆积极的方式等等。