如何做好中长线期货

宋鹏分享 2016-07-20 13:43:38

　　想知道如何成为一位做中长线期货品种的高手么?下面由学习啦小编为你分享如何做好中长线期货的相关内容，希望对大家有所帮助。

　　中长线期货高手的交易策略：

　　真正在期货市场要混下去说复杂也复杂说简朴也简朴因为你只要抓住下面几点坚持不懈不赢都难:

　　第一始终只看周线和日线，别看日以下的周期;(做中线)

　　第二只用均线趋势线颈线假性摆动回撤，别的什么也别理会;

　　第三总仓别超50%，单(商品)仓位别超30%;

　　第四尝试建仓错了止损对了加仓.

　　再补充一点宁可顺原方向交易最终只套一次别抢小反弹次次被套;建仓只用顺势回撤就可千万别管价格高低.

　　其实期货上找到个好机会不难，难在把机会用好.我觉得建仓对了守不住仓原因估计有如下几个方面:

　　一是仓位太大一波动就抗不住了只好逃跑;

　　二是建仓点位没有优势刚建仓就碰到反弹被挤出来了;

　　三是就没有设定平仓依据又每天看盘情绪性地跑进跑出;

　　四是就看不出方向想当然地进出.

　　我建议你的图表上只留3001507530日四根均线永远只顺30/75日方向交易只要均线方向明确价格靠近30/75日均线时就建仓;每一个波段的趋势线和颈线跌破才平仓.仓位永远小于30%;只有趋势线颈线均线三者同时突破并确认后再换方向交易.另外建仓要分批进行错了及时逃跑对了就递减加仓耐心持仓直到价格破趋势线和颈线再平仓.还有千万别关心基本面和价格高低顺势交易就行.

　　我送大家一个公式假如各位领悟透了肯定挣大钱:投资损益=机会成功率X机会仓位率X仓位损益率.做个解释:你永远要保证你入市时的成功率应大于50%那就必须顺势回撤建仓;你必须保证赚钱时仓位大于亏钱时仓位那就必须赚钱加仓亏钱绝对不加仓;你必须保证赚的幅度大于亏的幅度那就必须保证及时止损并让利润奔跑.

　　投资期货几条戒律:

　　1戒暴躁:没有合理的建仓或平仓条件别乱动.

　　2戒恐惊:条件具备别犹豫赚了点钱别一震荡就跑了.

　　3戒侥幸:错误了要跑得比兔子还快.

　　4戒用基本面信息价格高低预测做为建平仓依据.

　　5戒用日以下的图表做为交易依据.

　　6戒不断改变交易方法和交易品种，交易2/3个品种最好千万别碰交易量成交量和持仓小的品种.我认为大豆铜和油类是最好的品种.

　　把30%仓分两份尝试一份确认准确后再加上一份新阻力位突破确认后适当在加一点点.不过我还是觉得你的控制仓位方法更安全我愿意吸取.

　　钱少的朋友不用急，越急钱越少。我的建议是：你轻易别动，象鳄鱼一样，轻易不出手，但动了，就要咬回一大猎物。详细措施是：选择走势平稳的品种，受外盘影响小的;再就是不参与盘整，往返割你受不了的，要突破跟进，当日就有浮赢，这样跟对势了又有浮赢，你就能留住单了，不怕震了。

　　有朋友问顺势回撤和转折确认的含义我的熟悉如下:

　　1.期货市场上的建仓机会本质上只有四种:

　　第一种是转折加确认。

　　第二种是顺势回撤。

　　第三种是极端的远离平均价格(均线)。

　　第四种是收敛形态内边线双向交易.

　　其中第三第四种机会适合短线操作这种机会我能看懂但胆子小不敢做只好留给别人做了.前面两种机会是中长线机会比较容易掌握.

　　2.说到顺势和转折必须在一定的时间周期上定义我的定义是:铜要用75日以上均线趋势线颈线其它用30日以上均线趋势线颈线.

　　3.所谓顺势是指我定义的均线系统趋势线的方向明确所谓回撤是指价格向上述两线靠近或者急速穿越后又回到顺侧.

　　这里我特殊要提醒当两线(均线/趋势线)防线明显而价格快速从远处回撤并穿越两线时你千万别转向操作恰恰相反应该在价格企稳后顺两线防线建仓.我说的也许复杂了点这就是人们常说的葛兰维均线法则.建议各位朋友再去研究一下.

　　4.所谓转折确认我是指30/75日或周以上均线趋势线颈线都突破了而且价格有抵抗(回抽或横盘)行为那就可以肯定趋势变了该换方向交易了.

　　5.我特殊向大家建议两点:

　　第一点一般而言当你看不明白方向时也就是说价格属于收敛形态中时你应该看看周线和月线尽量顺原来方向的那一条形态边线建仓假如形态顺势突破就加仓假如逆向突破就反手.这样条理分明比较好操作尽量别双向操作最后把自己给搞的精疲力竭真突破了反而不敢做了.

　　第二点任何时候不要容易判定说方向变了.换句话说宁可顺原来的方向不可容易转向交易.因为真正的转向实际上是很少的最早交易机会中估计只占20%其他都是顺势机会我们何必要舍弃也许性大机会和去抓也许性小的机会呢?

　　第三好心态不是凭空得来的必须修炼.但这种修炼不是指的念经而是实践要不断通过交易通过总结正反两方面的经验来修炼我的感觉，是必须有两三年时间当你的方法成为你的习惯与性格时你的心态就自然好了.假如你的心态没有成为习惯和性格假如你还在谈论心态的重要性那么可以肯定你的心态还不好.

　　以糖为例谈谈失败的交易

　　失败的交易说到底就败在不尊重市场方面.详细表现在:

　　第一不关注市场价格本身的走势而是自己持有什么仓位就一厢情愿地认为市场会朝什么方向走，当市场走反时不仅不改正错误反而以各种可笑的理由为自己辩护.其实市场永远是一种也许发生我们建仓时也只是一种对也许性的判定如果判定错了就该走人而不应该固执己见.我在糖上多空赚过大钱在回撤以后也建过多头仓位但当市场告诉我价格进入震荡状态后我就再不固执于多头或空头而坚决平掉多头亏点小钱并转变为区间偏空的交易思路.这个思路至今仍旧有效.

　　第二不关注市场走势而以什么主力庄家之类的说法来交易.其实主力的任何行为都在价格上有反应何必去预测啊?甚至搬出个什么罗杰斯来说事可以想想谁的话都不是绝对真理就算是绝对真理还有一个如何操作的问题.即使是大牛市回调也能死人.还是那句话主力也好老罗也好都得经历市场检验.市场比老罗走的更快更真实我们何必要舍近求远不相信眼睛而相信耳朵呢?

　　第三交易错了总以什么长线趋势没变来辩解.其实由于期货是保证金交易风险和收益都成十倍的放大.即使你看清了长线趋势如果你不会回避短线风险那一个回调就死了还谈什么长线?这就有点象股市上说的一句话:短线变长线长线变贡献.股市多少还给你留点股票期货你要是也那么玩就什么也不剩了.

　　第四不懂得博弈原理.期货其实本质就在于输时输小钱赢时赢大钱并尽量提高赢的次数比例.没有任何人包括老罗能次次做对要害是对了要扩大胜利错了要快速逃跑.可有些人认为会做期货的人必然每次都对.我的交易成败比率在60/70%之间但这并不妨碍我挣钱.糖也一样看错了不要紧改就得了.就怕错了还死要面子死不改正又去瞎喊其它品种其实这种做法只能骗那些没入门的人对于有点专业素质的人来讲只是增加点笑料而已.先谈这些以后再谈.

　　再加一条别以一两天的价格变动来判定市场.有些人往往在价格没顺他的想法走时一声不响一旦某天价格顺他的方向走走就大呼小叫反复强调自己准确.其实价格在一个大方向下常常出现大幅度的反向运动我们应该始终顺大方向逢小反弹介入这就占领了制高点.

　　怎样确定其突破的真实性和有效性呢?

　　识别假突破是有一定规律可循的，虽然价格运行的轨迹总是飘忽不定、难以捉摸，但由于市场多种因素的作用，价格往往能够在一个特定的阶段运行于一个相对清楚的趋势中。这就使得趋势线、通道、形态等理论在投资操作中具有相称重要的技术分析意义。

　　一般地说，不管是上升还是下降，在一个相对平缓的运行趋势中市场机会较难掌握，而在市场突变过程中将孕育更多、更大的市场机会。当趋势线被有效击穿后，市场便发生了质的变化，行情开始加速。此时正是加码建仓的好机会，而误判的投资者也应坚决离场并尝试反向操作。客观地说，由于趋势改变带来的中线机会以及回抽趋势线(或颈线)的短线机会都是市场变化过程中难得的、最具操作性的投资机会。

　　但市场也有其复杂的一面，常常在其突破的有效性上花样百出，搞一些形形色色的令人疑惑的骗线做法。通道上轨被突破后，人们预期价格将加速上扬，等追高盘蜂拥而至时，价格却会“栽”下来，形成多头陷阱。同样也常出现击穿下轨形成空头陷阱的情况。

　　技术分析理论认为：

　　首先，是收市价原则。即一般地说，收市价的突破比仅仅只有日内瞬间价格的暂时突破更可靠。其次，是百分比原则。它要求收市价格穿越参考价的幅度要达到3%(当然3%只是就一般情况而言)，针对不同品种可以选用不同的最小价格波动答应值，但至少2%的幅度是必须的。最后，是时间原则。为了确认对趋势线的有效突破，市场必须连续3天保持收市价在该直线的同一侧。当然也有人认为期货市场只要2天即可。

　　以上原则，虽然可靠，但需要的时间较长，等突破得到确认后，行情往往已走去一大截，投资者此时的入市成本也较高。

　　实用的还是应该学会辨别一些骗线做法，笔者就个人的实战经验，总结如下：

　　首先，是与大势背离。一般而言，当市场整体大势处于调整、反弹或横向整理的阶段时，个别合约出现放量突破是假突破的可能性较大;而当大势处于较为明朗的情况下，个别合约顺势出现真突破的可能性较大。投资者应结合基本面、历史上的资金介入状况、目前价格位置以及主力操作习惯等进行综合研判。特殊要当心在低价区的向下突破和在高价区的向上突破。

　　其次，是与量能背离。就笔者的经验，当价格突破以后，交易量应该顺着市场趋势的方向，相应地增长，这是验证所有价格形态完成与否的重要线索。任何形态在完成时均应伴随着交易量的显著增加，但在形态的顶部、反转过程的早期，交易量并不如此重要。一旦熊市来临，市场习惯于“因自重而下降”。投资者当然希望看到，在价格下跌的同时，交易活动也更为活跃，不过在下跌过程中，这不是要害。然而在底部反转过程中，交易量的相应扩张，却是绝对必要的。如果当价格向上突破的时候，交易量并未呈现出显著增长的态势，那么整个价格形态的可靠性就值得怀疑了。

　　再次，是与k线形态背离。以价格向上突破为例，当价格放量突破时，往往收出中、大阳线，但随着成交量的萎缩，价格会出现滞涨现象，k线也出现了十字星、小阴小阳形态。而当成交量快速萎缩后，价格也就随之调整，k线出现了中阴线。这样，在k线形态上出现了黄昏之星、塔形顶、覆盖式大阴线等短期见顶的k线组合形态。投资者应结合时空度量理论，以短期听从中长期、小趋势听从大趋势、小形态听从大形态为原则，将短期趋势融入长期趋势形态中进行复合研判。

　　最后，是与均线系统等其他分析工具背离。仍以价格向上突破为例，假突破常常在价格突破创新高后，就开始缩量横盘，让投资者误以为是突破后的回抽确认，但在回挡时价格却跌破了5日均线，继而又跌破10日均线。当5日与10日均线形成死叉时，假突破就可以得到确认。投资者应结合其他技术分析工具进行立体研判，特殊要注重先有反向运动迹象的突破。一般第一次的突破，假突破性质居多。突破过程没有缺口出现，回抽趋势线快速、有力也都是假突破的特点。

　　次谈谈交易的常识

　　今天特殊是看到有些朋友还在犯同样的错误，还在亏同样的钱。我忍不住又要说几句。

　　第一，作期货，一定要明白这是个做多做空都赚钱的市场，而不是只有做多才赚钱。比如糖、小麦、豆子，典型的长线空头市场，如果你不固执于做多，早赚的口袋满满的，何必在这里苦苦盼多头啊?资金是有时间价值的，等一两年等来多头，即使是挣点钱，也不符合投资的真理，那你也不必作期货，炒股不就得了?我再次建议：赚眼前的前，别憧憬未来的钱。

　　第二，市场是多是空，别去提前预测，市场给出一个方向后，一般有很长的路要走，不会轻易转方向。所以，别每天盼市场转方向，而要致力于顺势而为。如果市场不断转方向，那一定是个盘整市场，就只适合于短线交易。比如糖，空头市场很明显，别盼他转向，它真转向了，一眼就能看见，何必去提前猜?

　　第三，看市场的方向和市场转折，必须用大周期均线和大形态突破，绝对不能看一两天的k线就下结论。一两天的k线，绝大多数是市场大鳄玩的小把戏。只有大均线和大形态才是真正客观的转向标志。

　　第四，看清了方向，还要注重不要追大乖离率，要背靠大方向，逢回撤再建仓，否则，你看对方向也会因承受不了振荡而亏钱。

　　第五，一定要控制仓位，错了要及时退出，对了要坚定持仓。

　　第六，要学会盈利退出：在三种情况下可以退出-获得暴利;破阶段趋势线;破颈线。

　　做个期货人都必须明白的道理(前辈谈经验)

　　要想在市场上立足必须多技术分析和运用有一个最熟悉方法，我这里谈谈自己的熟悉和体会:

　　一.技术分析的实质是分析价格形态价格方向及其包含的风险和收益概率.

　　二.技术分析应该坚持四项基本原则:

　　1：客观

　　就是说我们在选择技术工具和运用技术工具时候尽量选择没有包含价值判定的工具比如k线均线颈线趋势线价格箱等反过来这些摆动指标就包含了许多主观判断比如多少数量是超买超卖之类依据这些摆动指标交易很轻易落入陷阱.

　　2：本原