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影响债券型基金净值的因素有哪些

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  12月,最后会变成一个怎样的市场格局,不为人知。不少资深基金投资者表示,在当下复杂多变的市场下,转投债基、货基和保本基金更能明哲保身,不会失意过多,此时也是投资债基的好时刻。下面学习啦小编来告诉大家。影响债券型基金净值的因素有哪些。

  一、什么是基金净值?

  净值又称“帐面价值”。股票价值的一种。通过公司的财务报表计算而得,是股东权益的会计反映,或者说是股票所对应的公司当年自有资金价值。

  累计净值累计单位净值=单位净值+基金成立后累计单位派息金额,基金净值的高低并不是选择基金的主要依据,基金净值未来的成长性才是判断投资价值的关键。净值的高低除了受到基金经理管理能力的影响之外,还受到很多其他因素的影响。

  二、影响债券型基金净值的因素有哪些?

  影响债券型基金净值的因素1、信用评级

  一些评级机构会定期对债券的发行主体信用等级进行跟踪评级。如果某债券的信用等级下降,将会导致该债券的价格下跌,持有这种债券的基金净值也会随之下降。

  影响债券型基金净值的因素2、利率

  由于债券基金是固定收益类产品,其受到利率变动的影响较大,基金净值会随着利率的升降呈反向变动,变动的幅度取决于债券基金的久期(即债券基金的平均到期日)。

  影响债券型基金净值的因素3、提前兑付

  一些债券可允许提前兑付。当利率下降时,拥有提前兑付权利的发行人会行使该权利。基金经理不得不将兑付资金投资于利率更低的债券产品,会使得基金整理回报下降。

  影响债券型基金净值的因素4、基金经理

  基金经理的市场判断能力、投资组合管理能力、职业道德标准都可能对基金的回报带来影响。

  三、债券型基金净值减少的原因:

  影响债券型基金净值的因素1、所投资的股票下跌

  债券型基金很多是可以投资于股市的,比如一级债基和二级债基,是可以参与新股发行以及直接在二级股票市场交易股票。当股票下跌时,自然会带动债券型基金净值的下跌。另外,可转债是一种股性很强的债券,所以受该股票影响也很大,可转债债基往往会跟随股市下跌。

  影响债券型基金净值的因素2、所投资的债券下跌

  债券基金大部分资金用来投资债券,债券市场也是存在波动的。比如加息或加息预期很强的市场情况下,已发行的债券很多都会遭到抛售,从而导致债券型基金净值下跌。

  影响债券型基金净值的因素3、债券型基金分红或拆分会导致净值下跌

  分红本身并不产生收益,分红后净值会下跌,这也是一种可能性。比如一只1.5元的债基,如果每份分红0.2元的话,不算当日市场波动,则该债基分红后的净值应该是1.5-0.2=1.3元。

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