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出纳文员的主要职责表述

舒欣分享

  出纳文员需要每日结出各账户存款余额,以便总经理及财务会计了解公司资金运作情况,以调度资金。每日下班之前填制结报单。以下是学习啦小编整理的出纳文员的主要职责表述。

  篇一

  职责:

  1、申请票据,购买发票,准备和报送会计报表,协助办理税务报表的申报;

  2、现金及银行收付处理,制作记帐凭证,银行对帐,单据审核,开具与保管发票;

  3、协助财会文件的准备、归档和保管;

  4、固定资产和低值易耗品的登记和管理;

  5、负责与银行、税务等部门的对外联络;

  6、协助主管完成其他日常事务性工作。

  任职资格:

  1、学历:大专以上学历,专业不限,欢迎应届毕业生;

  2、熟悉现金管理和银行结算,熟悉财务软件的操作;

  3、具有较强的独立学习和工作的能力,工作踏实,认真细心,积极主动;

  4、具有良好的职业操守及团队合作精神,较强的沟通、理解和分析能力。

  篇二

  职责:

  1) 根据企业报销制度,审核原始凭证的合法性,准确性,准确及时地完成现金收付工作

  2) 及时对现金的收付开具或索取相关票据

  3) 负责工资的按时发放等工作及各类款项的报销

  4)做好催收工作,按时收回项目场地租金和项目管理费

  5)每日收集和汇总各项目的日常数据,及时上报数据上级领导。

  任职要求:

  1.有跟单工作经验或财务工作工作经验优先考虑;

  2.良好的学习能力;

  3.工作严谨仔细,人品正直,责任心强、能吃苦,抗压能力强,有良好的沟通、协调能力;

  4.熟悉应用财务软件和办公软件(Excel表及函数应用);

  篇三

  职责:

  1、审核及办理现金收付和银行结算业务,及时催收各种欠款。

  2、登记现金及银行存款日记账。

  3、保管库存现金和各种有价证券。

  4、保管有关印章、空白收据和空白支票。

  5、负责填制银行进账单及编制银行调节表,积极配合银行做好对账、报账工作。

  6、配合会计做好各种账务处理。

  7、负责数据备份和磁盘清理,公司日常报销业务;

  8、完成企业领导交办的其他相关工作。

  岗位要求:

  1、持有会计上岗证书,1年以上相关工作经验,会计专业优先;

  2、有一定的出纳经验、工作认真负责,责任心强,为人正直;

  3、工作认真仔细,责任心强,为人正直,具备良好的书面和口头表达能力;

  4、熟练运用OFFICE等办公软件。

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