出纳兼行政文员的基本职责内容

　　出纳兼行政负责处理公司营运收款工作、费用报销、备用金管理，能正确处理银行相关支票、网银收付业务及单据流转。以下是学习啦小编整理的出纳兼行政文员的基本职责内容。

　　篇一

　　1. 负责现金收付、银行结算和记帐;

　　2、负责审核收付款凭证，按规定办理款项收付业务;做好库存现金管理;

　　3、负责定期盘点现金和核对银行存款对帐单，并编制“银行存款余额调节表”;

　　4、负责建立健全出纳各种帐目，及时序时登记现金和银行存款电子日记帐，做到日清月结定期核对，负责现金、银行日记帐与总帐，保证帐帐、帐款相符;

　　5、 办理支票申购、使用和保管，负责业务付款手续和工资发放业务;

　　6、负责复核员工工资表，保证及时正确发放公司员工薪酬;

　　7、和客户对接，进行对账开票;

　　8、上级领导安排的其他工作，如：处理对外工作包含外出对接客户、与业务员工作对接等。

　　篇二

　　出纳相关工作：

　　1.办理公司现金、票据和银行存款的保管、出纳、收付业务，登记公司现金、银行日记账;

　　2.负责各种报销工作(如差旅费、餐费等)，现金做到日清月结，及时核对银行往来账目;

　　制作每月银行余额调节表;

　　3.配合办理网银转账报销等有关手续;

　　4.审查原始凭证的合理和合法性，协助每月报税及各种账务的处理工作;

　　5.会计资料的保管和归档工作;

　　6.负责掌管小额现金;

　　7.负责员工工资的计算和发放;

　　8.员工社保公积金的转入转出;

　　行政相关工作：

　　1.负责公司收发快递、办公用品发放等日常事务;

　　2.日常费用的申请与支付;

　　3.公司的考勤统计;

　　4.协助公司活动组织安排等;

　　篇三

　　1、公司钉钉管理;

　　2、负责员工考勤及每月日报表，KPI统计工作;

　　3、负责会议纪要、公文、通知的起草和传达;

　　4、内外联的协调工作，做好信息的上传下达;

　　5、处理公司各部门的行政后勤类相关工作;

　　6、负责公司企业文化的建设，员工团建活动的组织开展;

　　7、办公用品的采购、出入库管理，发放工作。

　　8、每月公司员工财务报销单据的审核，发放;

　　9、做员工工资表，发放工资;

　　10、登记银行日记账、库存表;

　　11、开具发票，月初发票认证;

　　12、其他突发事件的处理及上级临时交待各项事宜。