物业出纳的基本职责说明

　　物业出纳需要协助公司做好日常客户管理、费用催缴、业户费用查询工作及收费投诉处理工作。以下是学习啦小编整理的物业出纳的基本职责说明。

　　篇一

　　1、负责现金和银行存款(含POS机收款、微信收款、支付宝收款)的收付处理;

　　2、负责发票的申领、开具、认证和保管;

　　3、负责每日与各项目的收款对账;

　　4、负责购电系统、购水系统、停车系统与收款的对账;

　　5、负责停车券的回收、统计和保管。

　　6、负责资金日报表、月度资金计划和执行表、月度收入明细表的上报。

　　篇二

　　1、负责公司现金、票据及银行存款的保管、出纳和记录;

　　2、配合各部门办理报销、现金支取等有关手续;

　　3、协助会计做好各种帐务的处理工作;

　　4、负责工资、福利费和奖金(发放)制表和发放;

　　5、负责凭证的录入以及计算机软件日报等的数据汇总等;

　　6、收回1.1期财务收银员每日开具的收据及收取的各种款项，并及时审核登记台账，并于月底审核所有台账

　　7、协助上级会计准确掌握业主欠费情况，催促业主交纳管理费，编制收费日报表、月报表，提供资料配合管理处采取措施催收管理费

　　8、完成上级交给的其它事务性工作。

　　篇三

　　1.负责公司日常的费用报销。

　　2.负责日常现金、支票的收与支出，信用卡的核对，及时登记现金及银行存款日记账;

　　3.每日核对、收费员交纳的营业收入。

　　4.月末与会计核对现金/银行存款日记账的发生额与余额。

　　5.根据公司领导的需要，编制各种资金流动报表。