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现金出纳的岗位职责

舒欣分享

  现金出纳的工作内容有现金管理,支票管理,报销管理,工商手续,银行对接等。以下是学习啦小编整理的现金出纳的岗位职责。

  篇一

  岗位职责:

  1、日常的收银工作,确保款项安全准确,准提高工作效率;

  2、按实际收款开具收款收据,并每日统计收款明细,登记收款统计表,按收据使用情况,登记收据统计表;

  3、做好收据领用、收据使用、收据交回、合同领用、合同发出的各类交接;

  4、财务合同初审的相关工作及收款合同管理工作

  5、做好其他有关数据的统计、制表、核对、上报等;

  6、协助其他人员完成客户收益疑问的解答;

  7、熟悉相关的法律法规,严格执行收款制度,及时准确地做好公司收款的各项管理工作;

  任职要求:

  1、大专以上学历,可接受应届生;

  2、能吃苦耐劳,工作能力强;

  篇二

  岗位职责;

  1、负责公司现金、银行存款的保管、出纳和记录;

  2、负责网上付款、现金报销、开票等有关手续,保证及时付款;

  3、负责报销的审核、粘贴,保证原始凭证的合理合法;

  4、协助会计做好各种帐务的处理工作;

  5、完成上级交给的其它事务性工作。

  任职要求:

  1、了解国家财经政策和会计、税务法规,熟悉银行结算业务,对账务工作有实际操作能力;

  2、熟练运用办公自动软件及财务软件,使用过管家婆软件者优先考虑;

  3、为人正直、诚信、细心、有耐心,善于沟通,责任心强。

  篇三

  (1)认真贯彻执行《中华人民共和国会计法》和各项企业会计制度。

  (2)严格遵守现金管理制度,正确进行现金收支的核算,监督现金使用的合法性与合理性。保证库存现金不得超过限额,不准坐支,不准挪用,不准白条抵库现金。

  (3)严格按照现金管理规定和程序,审查各种报销或支出的原始凭证,根据手续完备的原始凭证进行现金收付款业务,对违反财务制度规定或计算有误的凭证,拒绝办理报销手续。

  (4)设置并登记“现金日记账”,结出每日余额,与财务软件账面数进行核对;按日盘点库存现金,并与账面数进行核对,做到日清月结。

  (5)加强安全防范意识和安全防范措施,严格执行安全制度,认真保管好现金和各种印章。

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