项目融资需要资料

晓铧分享 2017-03-13 10:04:09

　　进入新世纪,我国的经济和城市化水平快速发展使得我国人民对公共基础设施的需求日益高涨。为了满足我国的公共基础设施项目的建设资金需求,我国采用BOT项目融资模式来解决这一问题。接下来请欣赏学习啦小编给大家网络收集整理的项目融资需要资料。

　　项目融资需要资料

　　一、项目沿革及现状说明(即项目来龙去脉及目前状况说明);

　　二、项目已经取得的权属证明、相关批准文件及许可证照(包括成交确认书、土地出让合同等);

　　三、项目公司、母公司、关联公司的所有制形式、股权结构及其他重要介绍;

　　四、项目主要经济技术指标及规划设计方案、项目工程总平面图及效果图等;

　　五、项目可行性研究报告、项目定位报告、项目营销策划书(有则提供);

　　六、项目投资估算及成本费用估算;

　　七、项目建设周期和项目开发进度计划;

　　八、项目开发需要的资金总额，资金缺口及需要解决的资金量;

　　九、本次融资计划、资金使用用途等;

　　十、本次融资若采用资金借贷合作方式，拟借款期限?可承担最高借款年利率?可用于融资的担

　　保机构、抵押物或质押物及其价值?

　　十一、本次融资若采用股权合作方式，投资方最高可占股权比例?投资方可否参与开发?投资退出方式?(包括合伙开发等其他方式)

　　十二、希望投资商参与管理的方式及程度设想;

　　十三、项目前期发生的主要费用及用途明细表(到目前为止运作该项目所发生的费用);

　　十四、项目土地款支付情况说明(需提供支付证明);

　　十五、项目公司前期的资金来源明细及说明;

　　十六、项目公司及母公司的主要负债及或有负债情况;

　　十七、项目有无抵押、担保或质押情况说明(包括有无优先权及任何第三方主张权利的情况);

　　十八、项目公司及母公司最近三年财务审计报告、最近一个月的财务报表复印件(包括资产负债表、损益表和现金流量表等);

　　十九、项目公司主要往来银行及最近五个月银行对帐单;

　　二十、外汇登记证及《贷款卡》复印件、贷款卡打印信息、贷款合同(上述资料有则提供);

　　二十一、项目已签订的重大合同，项目已确定的相关合作单位(如设计、施工、监理等);

　　二十二、拆迁补偿方案、补偿合同、拆迁许可证、拆迁工作进程及问题(有则提供);

　　二十三、公司营业执照、法人代码证(或组织机构代码证)、税务登记证、开发资质证书复印件;

　　二十四、公司章程、公司主要内部管理制度(主要是财务及决策控制制度)，公司组织架构及部门职能说明;

　　二十五、公司法定代表人、总经理、副总经理、财务总监、技术总监及其他重要高管的身份证明及个人简介;

　　二十六、项目公司及母公司的历史开发业绩说明及目前正在运作的房地产项目介绍;

　　二十七、项目已享受及将可享受的优惠政策(有则提供);

　　二十八、在当地与本项目其有可比性的相关项目简介及市场资料;

　　二十九、能够展现和说明项目特点、优势的有关文件及资料;

　　三十、项目融资所需的其他资料。

　　项目融资的申请条件

　　1、项目本身已经经过政府部门批准立项。

　　2、项目可行性研究报告和项目设计预算已经政府有关部门审查批准。

　　3、引进国外技术、设备、专利等已经政府经贸部门批准，并办妥了相关手续。

　　4、项目产品的技术、设备先进适用，配套完整，有明确的技术保证。

　　5、项目的生产规模合理。

　　6、项目产品经预测有良好的市场前景和发展潜力，盈利能力较强。

　　7、项目投资的成本以及各项费用预测较为合理。

　　8、项目生产所需的原材料有稳定的来源，并已经签订供货合同或意向书。

　　9、项目建设地点及建设用地已经落实。

　　10、项目建设以及生产所需的水、电、通讯等配套设施已经落实。

　　11、项目有较好的经济效益和社会效益。

　　12、其它与项目有关的建设条件已经落实。

　　项目融资的应用流程

　　项目融资一般要经历融资结构分析、融资谈判和融资执行三个阶段。在融资结构分析阶段，通过对项目深入而广泛的研究，项目融资顾问协助投资者制定出融资方案，签订相关谅解备忘录，保密协议等，并成立项目公司。

　　在融资谈判阶段，融资顾问将代表投资者同银行等金融机构接洽，提供项目资料及融资可行性研究报告。贷款银行经过现场考察、尽职调查及多轮谈判后，将与投资者共同起草融资的有关文件。同时，投资者还需要按照银行的要求签署有关销售协议、担保协议等文件。整个过程需要经过多次的反复谈判和协商，既要在最大限度上保护投资者的利益，又能为贷款银行所接受。

　　在融资执行阶段，由于融资银行承担了项目的风险，因此会加大对项目执行过程的监管力度。通常贷款银行会监督项目的进展，并根据融资文件的规定，参与部分项目的决策程序，管理和控制项目的贷款资金投入和现金流量。通过银行的参与，在某种程度上也会帮助项目投资者加强对项目风险的控制和管理，从而使参与各方实现风险共担，利益共享。

　　随着国内资源企业走出去的步伐加快，项目融资的多元融资和风险分担优势越发显现出来，因此企业有必要尽快了解项目融资的特点、优势，并不断摸索、掌握项目融资的流程和步骤，提高融资能力，为境外矿产资源的顺利开发及自身的迅速发展获取资金保障。

　　
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