办公室财务管理制度

　　办公室都有写什么财务管理制度呢?今天学习啦小编要跟大家探讨的就是办公室的财务管理制度。

　　办公室财务管理制度：认真审核记帐，及时清查帐册

　　1、所有原始发票都必须由办公室在帐簿中按时间登记，并按类别进行总分核算。

　　2、办公室登记入帐必须注意，要逐笔登记各类明细分类，月终进行一次财帐核对清算，对各种明细分类帐目余额进行计数。

　　3、每月月底登记完毕后，结算出各栏的合计数和各科目的借方和货方余额，并相应进行现金和帐目的核对。

　　4、认真保管登记银行、现金日记帐，做到日清月结。

　　5、认真对帐和资金进行清查

　　①做到财帐算清，明帐细算

　　②做到财帐统一

　　③外出所开发票及时入帐

　　④帐册、发票必须妥善保管，月末、期末进行总帐清算

　　办公室财务管理制度：报销流程

　　1. 严格执行报销制度，按规定把好资金支出关，报销手续必须齐全，没有领导审批不予受理

　　3、 各部门购买物品上报帐单时，需要经手人签字、办公室审核记帐后方能生效。帐单上报采取半个月报一次帐的方式。

　　办公室财务管理制度：借款流程

　　1. 认真保管登记银行、现金日记帐，做到日清月结。

　　2. 管好现金，库存现金不超过规定限额：3000元，当日销售款当日存入银行，不准坐支现金。

　　3. 严格履行借款手续，未经领导批准，不准私自借款，或占用公款，每月开资，必须扣清借款。用款额不超过三仟元可请示主管财经的副总经理批准，三仟元以上必须经总经理批准，特殊情况除外。

　　4. 严格执行报销制度，按规定把好资金支出关，报销手续必须齐全，没有领导审批不予受理。

　　5. 按照有关规定严格支票管理，作好记录，使用支票要经领导审批，一日内督促报销或及时收回。

　　6. 月末主动与会计和银行对帐，必须两帐相符。

　　7. 取送款要注意安全，避免发生意外。